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Private Label Fonds

Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 902.96 6.62 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 970.36 1.91 CH1116362992

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'120.95 1.55 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'071.68 1.54 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 112.87 -1.18 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 130.28 -0.35 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 139.88 0.05 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 12'943.58 -0.13 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equities - I Aktien CHF 106.16 0.00 CH1255052552
B1 Swiss Equities - M Aktien CHF 106.79 0.00 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 130.32 22.60 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 117.39 22.61 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 114.90 11.60 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 102.35 0.00 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.36 0.00 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 101.26 0.00 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 101.24 0.00 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 102.90 0.00 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.90 0.00 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 103.33 0.00 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.29 0.00 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 137.78 0.11 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 106.50 0.53 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 111.70 1.84 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 464.62 2.92 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 535.69 3.34 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 472.62 -0.96 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 117.40 2.01 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 118.18 2.01 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 171.86 6.18 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 178.98 6.14 CH0368153562
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 127.86 6.08 CH0429273664
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 127.38 6.66 CH0504536050
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 130.10 6.19 CH0429273672
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 136.87 7.01 CH0504536068
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 262.52 4.55 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 171.81 4.89 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 139.46 6.15 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 132.76 11.11 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 110.92 10.89 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 149.78 6.35 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 102.73 5.33 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 100.94 3.64 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 103.09 2.65 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 108.28 2.65 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 114.12 0.42 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 65.59 0.97 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 66.62 2.20 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 106.42 1.22 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 107.08 1.36 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 30.57 -0.62 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 43.35 1.30 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 48.77 0.29 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 42.93 -0.45 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.18 -0.20 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 40.61 -1.77 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 97.24 3.65 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 93.92 2.01 CH1113531375

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 462.50 3.32 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 102.24 0.00 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 433.30 3.20 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 125.94 3.56 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 104.55 -0.07 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 82.40 3.23 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 122.11 3.42 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 85.94 3.33 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) Aktien CHF 492.81 6.12 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) Aktien CHF 356.57 -0.57 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 327.69 2.52 CH0421963783
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'832.78 3.63 CH0421963817
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 131.09 3.57 CH0421963825
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 104.87 3.50 CH1106443760
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 104.41 3.43 CH1106443778

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 98.18 1.18 CH0038053606

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund I Aktien CHF 81.74 -1.50 CH0516779839
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM Aktien CHF 4.06 -1.48 CH0516779813
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund S Aktien CHF 68.84 -1.50 CH0516779821

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'041.14 1.06 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'166.38 2.57 CH0185662878

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 964.87 0.60 CH0249153708
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 974.66 0.65 CH0249153716
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 968.88 0.26 CH0252818031
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 981.36 0.32 CH0252818072
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'114.92 0.05 CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'130.16 0.12 CH0249153948

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 1'002.38 2.13 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 19'299.43 -0.21 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 18'852.85 0.11 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 543.26 1.17 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 534.35 0.99 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 290.88 1.10 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'961.65 1.19 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 789.53 1.05 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'810.22 1.71 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'758.81 1.58 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'817.40 1.73 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 142.35 1.52 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 106.03 1.90 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 885.49 1.86 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 148.40 1.87 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 140.20 1.71 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 153.37 1.21 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 101.59 15.75 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 107.49 15.95 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 100.95 8.45 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 107.02 6.85 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'405.75 3.16 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 274.52 4.54 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 32.82 3.99 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 82.43 21.38 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 135.26 12.11 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 128.73 21.55 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 136.47 12.26 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 104.34 5.29 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 103.01 14.11 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 97.51 2.87 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 98.12 3.09 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 157.11 6.08 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 165.22 6.24 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 118.93 8.17 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 379.82 8.54 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 114.63 3.16 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 91.64 4.77 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 78.22 4.75 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 237.96 3.27 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'136.26 4.47 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'832.27 4.56 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'094.86 1.86 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'114.00 1.97 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'879.74 1.96 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 1'003.46 0.00 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'103.14 2.12 CH0224756806