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Fund class

Swiss Opportunity Fund - P

Fund description

Der Swiss Opportunity Fund ist ein aktiv verwalteter Schweizer Aktienfonds. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Anleger beteiligt sich damit an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes. Das Anlageziel des Swiss Opportunity Fund besteht darin, mittels Investitionen einen Wertzuwachs zu erzielen, der grösser als derjenige des Benchmarks SPI Extra TR ist. Je nach Opportunitäten die sich aus den Unternehmensentwicklungen, den Bewertungen und dem Wirtschaftszyklus ergeben, kann die Portfoliostruktur deutlich von der Benchmark abweichen. Erwarten wir einen wirtschaftlichen Abschwung, wird auch in defensive Werte investiert. In einem günstigen Wirtschaftsumfeld investiert der Fonds überwiegend in kleinere und mittlere Titel, die aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität besser als die defensiven Blue Chips abschneiden. Auf Titelebene bevorzugen wir Unternehmen deren Management, Bilanzstruktur und Marktstellung über längere Zeit konstant stark sind. Die Strategie sollte langfristig und konsistent auf Wertgenerierung ausgerichtet sein.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

nein

Date of inception

17-06-2005

Distribution of income

Yes

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

2177802

ISIN

CH0021778029

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

9:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NYQFKK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670042I63L0Y0QDU49

Key figures as per 11-05-2021

NAV excl. comm.

CHF 332.46

YTD

10.97 %

Last month

-2.19 %

Last 12 months

39.40 %

2020

10.88 %

2019

30.07 %

Over last 3 years p.a.

8.63 %

Over last 5 years p.a.

12.23 %

Since launch p.a.

8.11 %

Volatility p.a.

16.65 %

Max. management fee p.a.

1.25 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2020: 1.41 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes