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Fund class

Optimus Fund P1

Fund description

Der Fonds investiert primär indirekt mittels strukturierten Produkten in den schweizerischen und europäischen Aktienmarkt.
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels Investitionen vorwiegend in strukturierte Produkte einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Als Basiswerte dienen insbesondere Aktien schweizerischer oder europäischer Gesellschaften. In geringem Umfang können auch Edelmetalle oder Rohstoffe (Commodities) Basiswerte in den strukturierten Produkten und/oder Derivaten darstellen.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

31-05-2018

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

40855911

ISIN

CH0408559117

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: R4ZBT4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002Y5MGPZ410JS08

Key figures as per 17-09-2020

NAV excl. comm.

CHF 81.81

YTD

-13.62 %

Last month

2.29 %

Last 12 months

-9.83 %

2019

19.03 %

2018


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

-8.37 %

Volatility p.a.

36.19 %

Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.20189 1.58 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No