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Fund class

LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Teilvermögen orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI® Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren, sofern die entsprechenden Unternehmen die nachbeschriebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Swiss Leader Index (SLI)

Date of inception

07-01-1997

Distribution of income

No

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D, FL

Swiss Securities no.

42196378

ISIN

CH0421963783

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: IH6IJ0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700D5S9V6624Y8E66

Key figures as per 23-06-2022

NAV excl. comm.

CHF 277.38

YTD

-15.56 %

Last month

-8.97 %

Last 12 months

-11.98 %

2021

15.21 %

2020

0.67 %

Over last 3 years p.a.

1.27 %

Over last 5 years p.a.

2.19 %

Since launch p.a.

4.16 %

Volatility p.a.

16.96 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.09.2020: 1.05 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes