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Fund class

FS Symphonie Piano 25 - T CHF

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETF’s) zum Einsatz kommen. Die Aktienquote wird flexibel gesteuert zwischen 0% bis 30% des Fondsvermögens und erfolgt im Wesentlichen über Direktanlagen. Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte werden mit dem Ziel der Generierung einer möglichst stabilen Rendite verfolgt und erfolgen im Wesentlichen ebenfalls über Direktanlagen.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

nein

Date of inception

14-12-2016

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

33156521

ISIN

CH0331565215

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: UMH560.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033S3L8L4LJE264

Key figures as per 21-10-2021

NAV excl. comm.

CHF 114.19

YTD

5.25 %

Last month

0.05 %

Last 12 months

6.18 %

2020

0.97 %

2019

7.35 %

Over last 3 years p.a.

3.32 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

2.95 %

Volatility p.a.

5.78 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2020: 1.77 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes