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Fund class

FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETF’s) zum Einsatz kommen. Die Aktienquote wird dementsprechend flexibel gesteuert und liegt zwischen 20% bis 60% des Fondsvermögens. Die Umsetzung der Aktienquote erfolgt dabei im Wesentlichen über Direktanlagen. Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte werden mit dem Ziel der Generierung einer möglichst stabilen Rendite verfolgt. Auch hier erfolgt die Umsetzung im Wesentlichen über Direktanlagen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark


Date of inception

30-06-2017

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

35604568

ISIN

CH0356045689

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: JLUTE5.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067008I1OT6SF420L42

Key figures as per 27-03-2024

NAV excl. comm.

CHF 102.99

YTD

5.75 %

Current month

3.83 %

Last 12 months

5.46 %

2023

3.04 %

2022

-17.97 %

Over last 3 years p.a.

-2.80 %

Over last 5 years p.a.

0.85 %

Since launch p.a.

0.12 %

Volatility p.a.

7.85 %

Max. management fee p.a.

2.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 2.18 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No