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Fund class

FBG Euro Bond

Fund description

Der FBG Euro Bond ist ein Effektenfonds nach Schweizer Recht mit Referenzwährung Euro. Durch die breite Diversifikation und das professionelle Management stellt der Fonds eine ideale und kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen in festverzinsliche Wertpapiere dar.
Der Fonds, welcher vorwiegend in Investment-Grade-Rating Anleihen investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs an unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in auf Euro lautende Rententitel investiert. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

nein

Date of inception

01-03-1996

Distribution of income

Yes

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

431197

ISIN

CH0004311970

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: CNQH0H.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700672BR586C66Q24

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

EUR 30.34

YTD

-6.97 %

Last month

-1.89 %

Last 12 months

-7.06 %

2021

-0.01 %

2020

-0.33 %

Over last 3 years p.a.

-1.71 %

Over last 5 years p.a.

-0.72 %

Since launch p.a.

3.20 %

Volatility p.a.

6.16 %

Max. management fee p.a.

0.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 0.89 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No