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Fund class

FBG CHF Managed

Fund description

Der FBG CHF Managed ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Anlageziel dieses Fonds ist, flexibel die aktuellen Renditepotenziale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen und so jedes Jahr eine Zielrendite von 2,5 % bis 3 % nach Kosten und Steuern zu erreichen. Um unnötige Kursrisiken zu vermeiden wird hauptsächlich in CHF-Anlagen investiert.
Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss der jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100 % ausmachen.
Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien und Edelmetalle/Rohstoffe.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

nein

Date of inception

18-02-2010

Distribution of income

Yes

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

431178

ISIN

CH0004311780

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 7LQMEI.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067003D85457JF30085

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

CHF 65.52

YTD

-8.82 %

Last month

-2.70 %

Last 12 months

-6.17 %

2021

5.39 %

2020

0.04 %

Over last 3 years p.a.

-0.78 %

Over last 5 years p.a.

-0.66 %

Since launch p.a.

0.71 %

Volatility p.a.

6.78 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.58 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No