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Fund class

Falcon Swiss Equity Fund Klasse A

Fund description

Der Falcon Swiss Equity Fund investiert hauptsächlich in Aktien von
Gesellschaften, welche entweder ihren Sitz in der Schweiz haben oder den
überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben.
Der Fonds ermöglicht dem Anleger qualitativen Kapitalzuwachs, indem er in
ein breit gestreutes Depot erstklassiger Schweizer Aktien investiert.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Date of inception

22-06-1993

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

82807

ISIN

CH0000828076

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

11:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: RMV5AI.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067005LE2EH9N1R7X51

Key figures as per 12-12-2019

NAV excl. comm.

CHF 580.35

YTD

26.07 %

Last month

0.93 %

Last 12 months

19.30 %

2018

-9.35 %

2017

23.02 %

Over last 3 years p.a.

12.98 %

Over last 5 years p.a.

6.16 %

Since launch p.a.

7.11 %

Volatility p.a.

11.57 %

Max. management fee p.a.

1.25 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2017: 1.48 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No