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Fund class

EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.
Bei der "S (CHF)" Klasse beträgt die Mindestanlage für Erstzeichnungen CHF 1‘000‘000 pro Anleger oder pro Vermögensverwalter. Die Sperrfrist für Rückgaben (lock-up period) dauert bis 31.12.2019. Bei vorzeitiger Rückgabe wird eine Rücknahmekommission zu Gunsten des Fonds (early redemption fee) belastet. Die Anteilsklasse „S (CHF)“ wird per 30.11.2018 für Neu- und Folgezeichnungen geschlossen (hard-closed).

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark


Date of inception

28-09-2018

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

42927367

ISIN

CH0429273672

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZEEN76TE677P41

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

CHF 118.62

YTD

-19.04 %

Last month

-6.87 %

Last 12 months

-5.43 %

2021

22.45 %

2020

9.41 %

Over last 3 years p.a.

6.14 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

4.82 %

Volatility p.a.

20.47 %

Max. management fee p.a.

0.95 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 0.94 / inkl. Perf. Fee 3.00 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

Yes