Get our mobile app

Download from

Demo Account LSI Digital Services

Please use the login information below to test the demo version of the dashboard and the mobile app. Should you have any questions, please contact  investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

or use this QR code

App Store

Google Play

Fund class

EnPa Value Opportunity Fund - EURh

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark


Date of inception

31-10-2019

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

50453605

ISIN

CH0504536050

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZEEN76TE677P41

Key figures as per 11-05-2021

NAV excl. comm.

EUR 121.54

YTD

4.79 %

Last month

-0.95 %

Last 12 months

23.43 %

2020

8.67 %

2019


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

13.63 %

Volatility p.a.

11.25 %

Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2020: 1.33 / inkl. Perf. Fee 2.23 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

Yes