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Fund class

CV Strategiefonds CHF

Fund description

Das Anlageziel des CV Strategiefonds besteht hauptsächlich darin, die reale Erhaltung des Kapitals ohne grössere Wertschwankungen zu erwirtschaften. Die Ertragserzielung erfolgt demnach überwiegend durch laufendes Einkommen. Einen beträchtlichen Teil der Aktienquote kann mittels verschriebenen Put-Optionen abgedeckt werden. Die konservative Anlagepolitik setzt eine unterdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus und wird nicht an einen Benchmark angepasst.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

01-06-2012

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

2503731

ISIN

CH0025037315

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: WTWBYW.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001BLQJ02A5US455

Key figures as per 03-12-2020

NAV excl. comm.

CHF 470.12

YTD

-4.06 %

Last month

5.24 %

Last 12 months

-2.96 %

2019

6.08 %

2018

-7.43 %

Over last 3 years p.a.

-1.88 %

Over last 5 years p.a.

0.81 %

Since launch p.a.

0.65 %

Volatility p.a.

11.43 %

Max. management fee p.a.

2.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 2.11 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No