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Fund class

Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des Teilvermögens Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unter-nehmungen („Small und Mid Caps“) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

11-02-2005

Distribution of income

No

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D, FL

Swiss Securities no.

42196380

ISIN

CH0421963809

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 7L0J8K.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067006RP05WCE522E38

Key figures as per 23-06-2022

NAV excl. comm.

CHF 330.07

YTD

-17.63 %

Last month

-8.00 %

Last 12 months

-14.04 %

2021

20.77 %

2020

3.50 %

Over last 3 years p.a.

4.68 %

Over last 5 years p.a.

1.22 %

Since launch p.a.

7.16 %

Volatility p.a.

19.39 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.09.2020: 1.20 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes