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Fund class

Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF

Fund description

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio europäischer Gesellschaften im Bereich „Event Driven“. Es werden derivative Finanzinstrumente, Leerverkäufe und Kreditaufnahmen eingesetzt. Der Fonds strebt eine geringe Korrelation zu den führenden europäischen Aktienindizes sowie eine positive absolute Rendite über 12 rollende Monate an.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

29-08-2014

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

23935091

ISIN

CH0239350918

Subscriptions & Redemptions

monthly

Cut-off time

20. bzw. 24. Kalendertag des laufenden Kalendermonats, 15:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AMMTC4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700V8HTGHJ29NCM20

Key figures as per 06-08-2020

NAV excl. comm.

CHF 96.14

YTD

-4.06 %

Last month

-0.59 %

Last 12 months

-3.82 %

2019

1.57 %

2018

-4.11 %

Over last 3 years p.a.

-2.46 %

Over last 5 years p.a.

-1.39 %

Since launch p.a.

-0.66 %

Volatility p.a.

12.99 %

Max. management fee p.a.

2.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.03.2020: 2.99 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No