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Fund class

AMG Substanzwerte Schweiz

Fund description

Der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds investiert in substanzstarke und solide Schweizer Nebenwerte. Dabei steht ein langfristiger Anlagehorizont im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird stark auf Konstanz – bei der Produktepalette wie auch bei Management – geachtet. Die Entscheidungen basieren auf eigenem Research, gekoppelt mit ausgezeichneten Kontakten in Finanz- und Wirtschaftskreisen sowie langjähriger Kompetenz im Schweizer Aktienmarkt.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

nein

Date of inception

15-11-2004

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

1959753

ISIN

CH0019597530

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

9:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L0UW7H.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700IF3DG1NCAL3W14

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

CHF 1'490.95

YTD

-9.45 %

Last month

-5.57 %

Last 12 months

-8.80 %

2021

3.35 %

2020

-0.86 %

Over last 3 years p.a.

-0.60 %

Over last 5 years p.a.

-3.23 %

Since launch p.a.

8.18 %

Volatility p.a.

14.68 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.18 / inkl. Perf. Fee 1.18 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes