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Fund class

Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged

Fund description

Das Anlageziel des Alpora Innovation Europa Fonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Die AMG Fondsverwaltung AG wendet bei der Titelselektion die von Alpora GmbH entwickelte ICA-Methode an. Die ICA-Methode ermittelt innovative Unternehmen nach Branchen, Regionen oder Marktkapitalisierung auf Basis von Unternehmenskennzahlen und bewertet diese dann anhand ihrer individuellen Innovationskraft. Dieser einzigartige ICA-Ansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und liefert ein umfassendes Bild der Unternehmen hinsichtlich ihrer individuellen Innovationskraft. Die Methode unterscheidet sich damit von der bisher üblichen Betrachtung von wenigen Parameter, wie beispielsweise dem F&E Budget.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

25-11-2015

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D, SG (restricted)

Swiss Securities no.

30227106

ISIN

CH0302271066

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

09:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: UHUEKJ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700XLSQ91WC5UWU74

Key figures as per 21-10-2019

NAV excl. comm.

CHF 2'039.68

YTD

26.23 %

Last month

0.13 %

Last 12 months

12.73 %

2018

-14.14 %

2017

30.05 %

Over last 3 years p.a.

11.86 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

9.47 %

Volatility p.a.

13.53 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.26 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

Yes