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Fund class

Valex Marystone Equity Fund

Fund description

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen vorwiegend in mittel- und grosskapitalisierten Aktien weltweit Wertzuwachs zu erzielen. Die Hauptanlageregionen bilden die Länder der OECD mit einem Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung erreicht und die Sicherheit des Kapitals angestrebt werden.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

01-04-2014

Distribution of income

Yes

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

23700174

ISIN

CH0237001745

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: RD7IJX.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZN8H6037DUMH77

Key figures as per 22-08-2019

NAV excl. comm.

CHF 125.03

YTD

7.96 %

Last month

-0.30 %

Last 12 months

-1.44 %

2018

-14.08 %

2017

7.19 %

Over last 3 years p.a.

0.34 %

Over last 5 years p.a.

5.65 %

Since launch p.a.

4.57 %

Volatility p.a.

8.63 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.35 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No