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Fund class

Systematic Equity Switzerland - Klasse 1

Fund description

Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, unter Einhaltung eines systematischen, risikokontrollierten Anlageansatzes. Das Anlageziel besteht darin, eine Mehrrendite zu erwirtschaften, indem Ineffizienzen innerhalb des Schweizer Aktienmarktes durch eine aktive Titelgewichtung ausgenutzt werden. Am Anfang steht eine Portfoliokonstruktion, welche die systematischen Risiken der Benchmark wie ein passives Produkt repliziert. Im Unterschied zur passiven Indexreplikation wird dagegen in der Titelgewichtung abgewichen. Dadurch wird ein Portfolio konstruiert, welches höhere erwartete Renditen aufweist bei vergleichbaren Risikocharakteren wie ein passives Produkt.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Date of inception

05-08-2013

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

21452296

ISIN

CH0214522960

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NBKV20.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067007W7OX3769R7240

Key figures as per 04-06-2020

NAV excl. comm.

CHF 143.45

YTD

-4.27 %

Last month

6.47 %

Last 12 months

5.53 %

2019

28.77 %

2018

-11.36 %

Over last 3 years p.a.

4.09 %

Over last 5 years p.a.

4.52 %

Since launch p.a.

6.62 %

Volatility p.a.

16.38 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 1.17 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No