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Fund class

AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A

Fund description

Der AMG Gold, Minen & Metalle Fonds investiert hauptsächlich in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit sowie in Gold (physisch) und andere Edelmetalle. Je nach Marktsituation kann das Fondsvermögen zu 100% in liquiden, an den Börse gehandelten Aktien oder in flüssigen Mitteln gehalten werden. Der Anteil an Anlagen in Gold beträgt max. 30%. Wird physisch in Gold investiert, so wird dies ausschliesslich in der Schweiz bei derselben Bank (Depotbank) eingelagert. Das Gold wird in Barren der Standardeinheit von 12.5Kg oder 1Kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser gehalten.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

18-04-2006

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

2468677

ISIN

CH0024686773

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: EVBFRC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700NG1FNIK0466X67

Key figures as per 26-02-2020

NAV excl. comm.

CHF 97.67

YTD

1.57 %

Last month

3.01 %

Last 12 months

32.64 %

2019

43.86 %

2018

-19.47 %

Over last 3 years p.a.

-2.03 %

Over last 5 years p.a.

4.34 %

Since launch p.a.

-1.47 %

Volatility p.a.

24.28 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 1.73 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes