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Fund class

zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse

Fund description

Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI-Titel ohne die Aktien des SMI®). Bei der Auswahl der Unternehmen fokussieren wir uns auf Markt-, Technologie- und Kostenführer in den jeweiligen Märkten. Das Fondsvermögen ist in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt. Wir haben die Ambition, den Benchmark konsistent zu übertreffen. Grundsätzlich wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Im Sinne einer Performanceoptimierung werden jedoch auch kurzfristige Anlageopportunitäten wahrgenommen.

Der Fondsmanager setzt auf einen aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von Corporate Governance-Risiken. Makroökonomische und politische Einflussfaktoren werden in den Entscheidungsprozess miteinbezogen.

Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Schweizer Nebenwerten ergänzen möchten.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

SPI Extra

Date of inception

06-10-2008

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

4534164

ISIN

CH0045341648

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:45

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L81GR4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700RMOBK202UKQW45

Key figures as per 30-11-2020

NAV excl. comm.

CHF 3'806.37

YTD

6.18 %

Last month

8.87 %

Last 12 months

8.40 %

2019

28.73 %

2018

-14.44 %

Over last 3 years p.a.

5.56 %

Over last 5 years p.a.

10.65 %

Since launch p.a.

11.71 %

Volatility p.a.

16.54 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.11.2019: 1.50 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes