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Fund class

Wydler Global Bond Fund - A CHF

Fund description

Der Wydler Global Bond Fund («der Anlagefonds») ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» mit Rechnungswährung Schweizer Franken. Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

01-12-2011

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

14240486

ISIN

CH0142404869

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

14:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ECN2VY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700WZIBYW082V4O68

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 95.26

YTD

-16.57 %

Last month

3.57 %

Last 12 months

-17.11 %

2021

4.62 %

2020

1.86 %

Over last 3 years p.a.

-3.22 %

Over last 5 years p.a.

-1.13 %

Since launch p.a.

3.15 %

Volatility p.a.

12.96 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.13 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No