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Fund class

UvA Swiss Dividend Fund A (CHF)

Fund description

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen und als zuverlässige Dividendenzahler auftreten. Die Bestimmung der Portfoliogewichte der einzelnen Unternehmen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Anlagefonds ist es, stetig und wenn möglich steigende Dividenden an die Fondsanleger auszuschütten (Ausschüttungsklasse). Bei thesaurierenden Klassen werden diese Ausschüttungen reinvestiert.
Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen. Die Fondsleitung behält sich deshalb das Recht vor, bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Anlagen in Beteiligungswertpapiere schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) unter Umständen das Engagement in Beteiligungswertpapiere vorübergehend auf unter 51% des Fondsvermögens zu reduzieren.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

17-05-2017

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

36168359

ISIN

CH0361683599

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: CGK2K6.99999:SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067000LV7N6MD4XD389

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 137.60

YTD

-24.17 %

Last month

2.73 %

Last 12 months

-18.56 %

2021

37.47 %

2020

8.13 %

Over last 3 years p.a.

6.85 %

Over last 5 years p.a.

6.94 %

Since launch p.a.

6.78 %

Volatility p.a.

18.93 %

Max. management fee p.a.

1.20 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.13 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No