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Fund class

US New Technology Fund - Klasse 1

Fund description

Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische Technologieaktien, die ein grosses Innovationspotenzial aufweisen. Im Gleichschritt mit den technologischen Fortschritten wächst und verändert sich auch das mögliche Anlageuniversum des Fonds. Es umfasst heute hauptsächlich folgende Industriezweige: Internet, Software, Hardware, Halbleiter, Storage, Netzwerke, Telekommunikation und weitere Technologiebereiche sowie deren Dienstleistungen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

USD

Benchmark

Nein

Date of inception

26-04-2001

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

1226609

ISIN

CH0012266091

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NGX9TS.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700UEQ2123AS2CS50

Key figures as per 24-09-2020

NAV excl. comm.

USD 231.41

YTD

20.02 %

Last month

-2.68 %

Last 12 months

33.39 %

2019

32.34 %

2018

-12.26 %

Over last 3 years p.a.

13.51 %

Over last 5 years p.a.

13.20 %

Since launch p.a.

4.74 %

Volatility p.a.

23.18 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 2.01 / inkl. Perf. Fee 3.10 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No