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Fund class

Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1

Fund description

Der Swiss Strategic Leaders Fund unterhält ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien, welche auf Basis eines systematischen Ansatzes, aktiv selektiert werden. Es wird ein langjährig entwickelter Anlageprozess verfolgt, der es ermöglicht, neben der klassischen Marktrendite an weiteren Renditetreibern (Faktorrenditen) zu partizipieren. Alle Aktien des Anlageuniversums werden anhand unterschiedlicher Faktoren aus den vier Bereichen – Value, Growth, Momentum und Quality -bewertet. Die Titelselektion erfolgt durch Anwendung modernster Selektionsmodelle in Kombination mit einer aktiven Auswahl durch erfahrene Portfoliomanager. Als Referenz wird der Swiss Leader Index herangezogen, der die 30 Aktien der grössten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes beinhaltet. Durch die aktive Selektion von Aktien aus dem SPI Universum wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.
Der Swiss Strategic Leaders Fund bietet Investoren, die strategisch Schweizer Aktienanlagen halten eine Anlagelösung, die neben der klassischen Marktrendite weitere Renditetreiber systematisch integriert und durch eine aktive Auswahl einen Mehrwert anstrebt.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Date of inception

05-08-2013

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

21452296

ISIN

CH0214522960

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NBKV20.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067007W7OX3769R7240

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 150.62

YTD

-15.53 %

Last month

2.18 %

Last 12 months

-13.56 %

2021

20.75 %

2020

1.43 %

Over last 3 years p.a.

3.88 %

Over last 5 years p.a.

4.03 %

Since launch p.a.

5.89 %

Volatility p.a.

16.41 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.23 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No