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Fund class

ReCap Volatility Premia Strategy - USD A

Fund description

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den systematischen Verkauf von Put Optionen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Die Strategie basiert auf der Volatilitätsprämie von Optionen. Die in Optionspreisen eingebettete Volatilitätsprämie widerspiegelt die Risikoaversion der Anleger und die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten einer signifikanten Preisveränderung zu überschätzen. Eine Volatilitätsprämien-Strategie nutzt diesen Zusammenhang durch den systematischen Verkauf von Optionen.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

USD

Benchmark

Nein

Date of inception

30-12-2022

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, qualifizierte Anleger

Swiss Securities no.

123669624

ISIN

CH1236696246

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: LAJ4XV.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002G1Y231R8PGO98

Key figures as per 22-01-2025

NAV excl. comm.

USD 107.43

YTD

0.74 %

Current month

0.74 %

Last 12 months

3.66 %

2024

1.94 %

2023

4.62 %

Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

3.54 %

Volatility p.a.

6.28 %

Max. management fee p.a.

2.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.88 / inkl. Perf. Fee 2.35 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No