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Fund class

NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD

Fund description

Der NPB Dynamic Fixed Income Fund ist ein Fonds nach Schweizer Recht der Kategorie “übrige Fonds für traditionelle Anlagen”. Der Anlagefonds investiert in ein global diversifiziertes Portefeuille aus festverzinslichen Anlagen. Dabei wird das Diversifikations- und Ertragspotential innovativer Fixed Income Anlagestrategien im Sinne eines Multi-Manager-Ansatzes genutzt.
Investitionen erfolgen primär in ein globales, festverzinsliches Kernportfolio mit hoher Kreditqualität. Zusätzlich wird in weitere Anlagen für festverzinsliche Werte investiert, die mittels innovativer Strategien unkorrelierte Renditen erzielen können, z.B. Versicherungsanleihen, strukturierte Zinsprodukte und Alternative Anlagen im Fixed Income Segment. Der Fonds eignet sich für längerfristig orientierte Anleger, die mit einem sorgfältig ausgesuchten Portefeuille eine stabile Rendite erzielen und über einen längeren Zeitraum gegenüber gewöhnlichen Obligationenanlagen eine Mehrrendite erreichen wollen. Das Wechselkursrisiko wird im Fonds weitgehend abgesichert.

Die NPB Neue Privat Bank AG steht für eine verlässliche Partnerin in allen Fragen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung, im Geschäft mit anspruchsvollen Privatkunden genauso, wie für unabhängige Vermögensverwalter oder institutionelle Anleger.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

27-02-2017

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

35136198

ISIN

CH0351361982

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 8PDBLV.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700M6J1667ITOU022

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

USD 99.60

YTD

-10.35 %

Last month

0.72 %

Last 12 months

-10.80 %

2021

0.84 %

2020

4.35 %

Over last 3 years p.a.

-1.21 %

Over last 5 years p.a.

-0.34 %

Since launch p.a.

0.27 %

Volatility p.a.

6.13 %

Max. management fee p.a.

1.30 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.85 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No