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Fund class

FERI Global Quality - X (EUR)

Fund description

Das Anlageziel des FERI Global Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

22-10-2018

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

42763375

ISIN

CH0427633752

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: FQSDVX.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002E60MRVP1UKB09

Key figures as per 26-11-2020

NAV excl. comm.

EUR 113.63

YTD

-7.32 %

Last month

3.81 %

Last 12 months

-6.02 %

2019

33.00 %

2018


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

6.45 %

Volatility p.a.

29.34 %

Max. management fee p.a.

0.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 0.43 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No