Get our mobile app

Download from

Demo Account LSI Digital Services

Please use the login information below to test the demo version of the dashboard and the mobile app. Should you have any questions, please contact  investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

or use this QR code

App Store

Google Play

Fund class

FBG US Dollar Bond

Fund description

Der FBG US Dollar Bond ist ein Effektenfonds nach Schweizer Recht mit Referenzwährung USD. Durch die breite Diversifikation und das professionelle Management stellt der Fonds eine ideale und kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen in festverzinsliche Wertpapiere dar.
Der Fonds, welcher vorwiegend in US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs an unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in auf USD lautende internationale Rententitel investiert. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

USD

Benchmark

nein

Date of inception

10-04-2006

Distribution of income

Yes

Unit classes

No

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

2368527

ISIN

CH0023685271

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 1CSV8A.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700B7XS403TLDRT84

Key figures as per 05-08-2020

NAV excl. comm.

USD 46.18

YTD

3.84 %

Last month

1.20 %

Last 12 months

5.41 %

2019

7.87 %

2018

-1.78 %

Over last 3 years p.a.

3.20 %

Over last 5 years p.a.

3.06 %

Since launch p.a.

2.74 %

Volatility p.a.

3.94 %

Max. management fee p.a.

0.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 1.08 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No