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Fund class

FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1

Fund description

Anlageziel dieses Fonds ist, flexibel die aktuellen Renditepotentiale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen und so jedes Jahr eine Zielrendite von 4 bis 5 % nach Kosten und Steuern zu erreichen.
Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss der jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100% ausmachen. Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien, Edelmetalle/Rohstoffe sowie in Hedgefonds und Private Equity. Der Einbezug alternativer Anlageklassen lässt den Fonds bedeutende Rendite- und Diversifikationspotenziale nutzen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Der Fonds bietet ein aktives Vermögensmanagement, Zugang zu allen wichtigen Anlagekategorien und Instrumenten und ein striktes Auswahlverfahren der verwendeten Instrumente.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

01-02-2008

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

3632185

ISIN

CH0036321856

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: GTA0EY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670029N4A660O1G754

Key figures as per 29-09-2022

NAV excl. comm.

EUR 44.69

YTD

-14.48 %

Last month

-1.84 %

Last 12 months

-11.30 %

2021

9.64 %

2020

-4.44 %

Over last 3 years p.a.

-3.09 %

Over last 5 years p.a.

-1.69 %

Since launch p.a.

0.09 %

Volatility p.a.

6.38 %

Max. management fee p.a.

1.50 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 2.06 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No