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Fund class

FAM Swiss Long Only Fund - T

Fund description

Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demjenigen des Referenzindex liegt. Referenzindex ist der SPI® Total Return.
Dieser Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere – und wertrechte von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen.
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

SPI Total Return

Date of inception

31-03-2021

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

110271705

ISIN

CH1102717050

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: SILQHQ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700CUC19P1S5QO362

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 938.49

YTD

-19.36 %

Last month

2.00 %

Last 12 months

-16.50 %

2021


2020


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

-4.56 %

Volatility p.a.

20.46 %

Max. management fee p.a.

1.65 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.74 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No