Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.
Bei der "S (CHF)" Klasse beträgt die Mindestanlage für Erstzeichnungen CHF 1‘000‘000 pro Anleger oder pro Vermögensverwalter. Die Sperrfrist für Rückgaben (lock-up period) dauert bis 31.12.2019. Bei vorzeitiger Rückgabe wird eine Rücknahmekommission zu Gunsten des Fonds (early redemption fee) belastet. Die Anteilsklasse „S (CHF)“ wird per 30.11.2018 für Neu- und Folgezeichnungen geschlossen (hard-closed).
CHF
CHF
28-09-2018
No
Yes
CH
CH
42927367
CH0429273672
daily
12:00
in Units
Nein
Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756
506700ZEEN76TE677P41
CHF 136.40
11.34 %
2.38 %
14.02 %
9.14 %
-23.38 %
3.25 %
7.36 %
5.83 %
15.36 %
0.95 %
31.12.2023: 0.96 / inkl. Perf. Fee 0.96 %
- Tax status acc. to German Investment Tax Act
Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote
- Registered with WM Daten
Yes
Yes (Tax data on OEKB website)
No