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Fund class

ENISO Systematic Risk Klasse 6 BVG (CHF)

Fund description

Das Anlageziel des ENISO Systematic Risk besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpapiere beschränken.
In der „Klasse 6 BVG“ wird der Fremdwährungsanteil im Fonds gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) zu mindestens 70% abgesichert.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

16-12-2015

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

29783529

ISIN

CH0297835297

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: GKSTMI.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700618F0D4QHO0228

Key figures as per 30-11-2020

NAV excl. comm.

CHF 103.81

YTD

-4.56 %

Last month

0.19 %

Last 12 months

-4.24 %

2019

7.02 %

2018

-5.78 %

Over last 3 years p.a.

-1.41 %

Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

1.02 %

Volatility p.a.

7.71 %

Max. management fee p.a.

0.60 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 0.91 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung

Registered with WM Daten

No

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No