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Fund class

AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A

Fund description

Das Anlageziel des AMG Gold, Minen & Metalle besteht hauptsächlich darin, direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance).

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

18-04-2006

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

2468677

ISIN

CH0024686773

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

13:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: EVBFRC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700NG1FNIK0466X67

Key figures as per 05-12-2024

NAV excl. comm.

CHF 116.41

YTD

32.63 %

Current month

-0.06 %

Last 12 months

31.84 %

2023

-6.98 %

2022

-13.53 %

Over last 3 years p.a.

3.08 %

Over last 5 years p.a.

5.11 %

Since launch p.a.

-0.16 %

Volatility p.a.

34.69 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.74 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

Tax transparency UK

No